고배당주 썸네일형 리스트형 [Specialty REIT] - 교도소 리츠 전미리츠협회(NAREIT)에 따르면, 리츠 섹터는 총 13개 섹터로 분류된다. 데이터센터, 인프라스트럭쳐(통신 타워), 인더스트리얼(물류창고) 섹터는 코로나 19에도 불구하고 훌륭한 성과를 내고 있는 섹터로 이미 유명하다. 이와는 반대로 성과가 부진하여 높은 배당수익률을 보이는 섹터를 찾아보다가 특이한 리츠를 발견했는데, 바로 교도소(Prison)를 운영하는 리츠였다. 현재 미국 주식시장에는 교도소 리츠가 2개 있는데, GEO(GEO Group)과 CXW(CoreCivic)이다. CXW의 경우 최근 중대한 발표를 하였는데, 회사 구조를 리츠에서 일반 회사로 전환하겠다는 것이었다. 그와 동시에 배당지급을 중단하였다. 리츠 구조를 선택하면 법인세를 안내기 위해서는 이익의 90% 이상을 의무적으로 배당하여야 .. 더보기 미국 고배당주 소개 - PennantPark Investment Corporation 종목명: PennantPark Investment Corporation 섹터: BDC 상장거래소: NASDAQ 상장일: 2007/04/20 TICKER: PNNT PNNT OVERVIEW PNNT는 Externally managed BDC입니다. 운용사는 PennantPark Investment Advisers, LLC로 PNNT 외에도 PFLT(PennatPark Floating Rate Capital Ltd.)라는 BDC를 운용하고 있습니다. PFLT는 2011년 4월에 주식시장에 상장하였습니다. PNNT는 담보부 대출이 77%인 반면, PFLT는 담보부 대출이 92%의 비중을 차지하고 있어 포트폴리오 구성에서 다소 차이가 있습니다. 다른 BDC와 마찬가지로 PNNT 또한 Middle Market C.. 더보기 미국 고배당주식 소개 - Hercules Capital 종목명: Hercules Capital 섹터: BDC 상장거래소: NYSE 상장일: 2006/06/09 TICKER: HTGC HTGC OVERVIEW HTGC는 Private debt의 한 종류인 Venture debt에 주로 투자하는 Internally Managed BDC입니다. Venture debt은 벤처기업을 대상으로 하는 대출입니다. 보통 벤처기업의 경우 업력이 짧아 이익의 변동성이 크고 보유한 자산이 적어 전통적으로 대출에 적합한 대상은 아니었으나, 지난 10년간 시장에 유동성이 넘치면서 벤처기업에 대한 대출도 크게 늘어나게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 Venture debt 시장은 Private debt 중에서도 niche market 해당합니다. 사업 초기의 실물자산이 부족한 벤처기업.. 더보기 미국 고배당주 소개 - Golub Capital BDC 종목명: Golub Capital BDC 섹터: BDC 상장거래소: NASDAQ 상장일: 2010/04/15 TICKER: GBDC GBDC OVERVIEW GBDC는 나스닥에 상장되어 있는 Externally manged BDC입니다. GBDC를 운영하는 회사는 GC Advisors LLC로 Direct Lending과 Credit Investment에 특화된 Golub Capital의 계열사입니다. Golub Capital은 총 AUM $30bn을 관리하고 있으며, 설립된 지 25년이 된 회사입니다. GBDC는 Middle Market direct lending을 주 비즈니스로 영위하고 있고, 2019년 같은 계열의 BDC인 Golub Capital Investment Corporation(GCIC).. 더보기 미국 고배당주 소개 - Main Street Capital Corporation 종목명: Main Street Capital Corporation 섹터: BDC 상장거래소: NYSE 상장일: 2007/10/09 TICKER: MAIN MAIN OVERVIEW MAIN은 시가총액 기준 4번째로 큰 BDC입니다. MAIN의 특이한 점은 대부분의 Peer BDC와는 달리 직접 운용방식(Internally managed)으로 운영되는 BDC입니다. 대부분의 BDC는 투자운용업무를 외부의 운용사에게 위탁하는 방식으로 운영되며 이를 Externally managed BDC라고 합니다. 외부위탁 방식으로 운영되는 BDC는 운용사에게 운용보수(Management Fee)를 지급하며 직접운용 방식으로 운영되는 BDC는 투자인력을 직접 고용하여 이에 대한 보수가 일반관리비로 인식됩니다. 직접운용 방식.. 더보기 미국 고배당주 소개 - Owl Rock Capital 종목명: Owl Rock Capital Corporation 섹터: BDC 상장거래소: NYSE 상장일: 2019/07/18 Ticker: ORCC ORCC OVERVIEW ORCC는 가장 최근에 상장된 BDC입니다. 2016년에 설립되어 약 3년 만에 주식시장에 상장하였습니다. 역사가 다른 BDC에 비해 상대적으로 짧음에도 불구하고 시가총액 규모는 ARCC 다음으로 두 번째로 큰 BDC입니다. ORCC는 Owl Rock Capital Partners라는 회사가 운용하고 있습니다. Blackstone, KKR, Goldman Sachs 출신의 크레딧 업계에서 유명한 세 사람이 공동 창업한 회사입니다. 이전까지 대부분의 BDC는 리테일 투자자를 대상으로 하였기 때문에 자본규모를 키우는 데 한계가 있었습니다.. 더보기 미국 고배당주 소개 - Ares Capital 종목명: Ares Capital Corporation 섹터: BDC 상장거래소: NASDAQ 상장일: 2004/10/05 Ticker: ARCC 미국 상장 BDC의 평균 배당수익률 9~10%로 여타 자산 대비 높은 인컴수익을 제공해주고 있습니다. 이중 ARCC는 미국 상장 BDC 중 시가총액이 가장 큰 BDC로 2020년 12월 말 기준 자산규모가 $14bn으로 약 14조 원 수준의 대출 및 주식 포트폴리오를 운용하고 있습니다. ARCC는 미국 대체투자 자산운용사 Ares Management에서 운용하는 상장 BDC입니다. Ares Management의 AUM은 $137bn(약 137조원)으로 대출, PEF, 부동산 등 영역에서 전문성을 가지고 있는 운용사입니다. ARCC 포트폴리오 BDC가 투자하는 비.. 더보기 이전 1 다음
